工银传媒指数E(020407)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银传媒指数E(020407)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-92,214,535.67	54,297,080.26	26,109,657.55	11,610,303.45
利息合计	54,561.54	54,358.00	27,150.65	58,047.94
其中：存款利息收入	54,561.54	54,358.00	27,150.65	58,047.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,408,089.60	19,627,868.85	7,310,662.00	-13,737,042.13
其中：股票投资收益	-5,774,863.23	16,691,223.60	6,137,871.94	-19,095,680.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	35,089.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,366,773.63	2,936,645.25	1,172,790.06	5,323,548.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-89,017,537.15	34,089,599.92	18,473,834.23	24,512,750.49
其他收入	1,156,529.54	525,253.49	298,010.67	776,547.15
费用	1,359,872.91	1,614,918.35	847,545.06	1,966,804.41
管理人报酬	847,169.54	1,004,356.09	509,239.68	1,139,274.41
基金托管费	169,433.88	200,871.31	101,847.98	227,854.82
销售服务费	277,810.84	221,954.09	108,473.63	233,431.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	65,458.65	187,736.86	127,983.77	366,243.22
利润总额	-93,574,408.58	52,682,161.91	25,262,112.49	9,643,499.04

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