工银传媒指数E(020407)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
891,307.77 |
276,099.54 |
-178,929.76 |
-29,812.89 |
| 本期利润 |
1,720,906.17 |
835,144.22 |
-391,542.52 |
-489,490.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.10 |
-0.11 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.18 |
9.44 |
-11.95 |
-28.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.06 |
10.93 |
17.65 |
-6.80 |
| 期末可供分配利润 |
-5,379,572.70 |
-4,147,766.23 |
-5,629,631.58 |
-2,086,456.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.48 |
-0.55 |
-0.59 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值 |
13,831,861.74 |
8,039,992.75 |
9,276,488.27 |
2,914,199.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.07 |
0.97 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.66 |
30.51 |
17.65 |
-6.80 |
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