基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦致盛混合C(020425) |
净值：
1.4590
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日增长率：
-6.23%
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累计净值：1.4590 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300990 | 同飞股份 | 111,600.00 | 11,725,812.00 | 10.27 |
| 300274 | 阳光电源 | 70,922.00 | 11,278,016.44 | 9.87 |
| 002536 | 飞龙股份 | 234,100.00 | 11,044,838.00 | 9.67 |
| 002606 | 大连电瓷 | 820,900.00 | 11,008,269.00 | 9.64 |
| 605117 | 德业股份 | 99,400.00 | 10,554,292.00 | 9.24 |
| 688676 | 金盘科技 | 124,610.00 | 10,546,990.40 | 9.23 |
| 300763 | 锦浪科技 | 108,700.00 | 9,821,045.00 | 8.60 |
| 300001 | 特锐德 | 254,000.00 | 9,608,820.00 | 8.41 |
| 601126 | 四方股份 | 138,200.00 | 8,734,240.00 | 7.65 |
| 603191 | 望变电气 | 370,000.00 | 5,842,300.00 | 5.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.81 | 6.61 | 5.87 | 114,212,613.61 |
| 2026-03-31 | 94.12 | 5.49 | 2.81 | 71,938,341.09 |
| 2025-12-31 | 93.66 | 5.28 | 7.39 | 109,054,483.35 |
| 2025-09-30 | 92.47 | 3.86 | 2.50 | 33,919,240.11 |
| 2025-06-30 | 89.78 | 6.11 | 2.24 | 4,952,409.24 |
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