方正富邦致盛混合C(020425)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

方正富邦致盛混合C(020425)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-4,722,505.97	556,514.84	1,445,199.24	1,240,768.48
利息合计	5,929.10	999.78	261,923.80	260,147.65
其中：存款利息收入	5,929.10	999.78	103,328.20	101,552.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	158,595.60	158,595.60
投资收益合计	-6,538,909.28	559,198.23	1,251,659.71	1,617,834.87
其中：股票投资收益	-6,643,451.91	496,939.83	996,180.90	1,470,868.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,272.23	2,263.02	-63,555.84	-67,835.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	85,270.40	59,995.38	319,034.65	214,802.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	467,943.79	-10,749.01	-278,934.31	-808,686.46
其他收入	1,342,530.42	7,065.84	210,550.04	171,472.42
费用	550,845.81	60,086.69	607,589.07	505,311.27
管理人报酬	332,388.18	40,617.31	371,393.33	303,915.31
基金托管费	55,398.00	6,769.50	61,898.91	50,652.55
销售服务费	145,926.97	10,751.99	147,732.81	125,610.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	17,132.66	1,947.89	26,516.57	25,085.75
利润总额	-5,273,351.78	496,428.15	837,610.17	735,457.21

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