方正富邦致盛混合C(020425)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,000,168.08 |
-5,601,235.72 |
303,492.45 |
700,629.39 |
| 本期利润 |
-2,499,622.79 |
-5,743,576.01 |
368,082.80 |
412,275.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.32 |
0.11 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.01 |
-22.91 |
10.67 |
1.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.20 |
42.19 |
4.29 |
2.98 |
| 期末可供分配利润 |
6,996,725.64 |
4,449,578.40 |
127,421.45 |
175,332.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.07 |
0.07 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
91,909,048.47 |
99,205,557.82 |
1,849,082.96 |
6,059,196.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.46 |
1.07 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.54 |
46.43 |
7.40 |
2.98 |
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