首页 > 基金> 上银聚泽益债券A(020432)
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上银聚泽益债券A

(020432)
净值：
1.0345
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0595 2026-09-28
  • 净值走势
上银聚泽益债券A(020432)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.03450.03%
2026-09-241.03420.25%
2026-09-231.03160.01%
2026-09-221.03150.06%
2026-09-211.03090.04%
2026-09-181.03050.02%
2026-09-171.03030.01%
2026-09-161.03020.00%
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基金情况

基金全称 上银聚泽益债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 葛沁沁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.03亿元 份额规模 1.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.35%
最近一月 0.53%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 2.07%
最近两年 4.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.501.63102,761,146.18
2026-03-31-108.080.86102,420,328.78
2025-12-31-107.472.71102,039,381.49
2025-09-30-102.370.021,005,076,436.04
2025-06-30-117.370.031,004,507,532.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-06-葛沁沁5122.48
2024-02-222026-09-24蔡唯峰9455.64
2024-02-052025-05-06楼昕宇4563.46
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