上银聚泽益债券A(020432)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 上银聚泽益债券A(020432) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

上银聚泽益债券A(020432)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,129,511.45	17,143,914.53	9,392,674.36	81,424,403.68
利息合计	2,943.16	865,146.32	838,888.64	1,851,688.17
其中：存款利息收入	2,662.44	41,422.89	40,145.58	92,979.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	280.72	823,723.43	798,743.06	1,758,708.76
投资收益合计	927,703.56	31,956,623.85	23,579,278.44	64,203,707.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	927,703.56	31,956,623.85	23,579,278.44	64,203,707.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	198,844.86	-15,677,855.64	-15,025,492.72	15,369,006.58
其他收入	19.87	-	-	1.62
费用	394,045.11	8,361,215.50	5,784,564.22	13,707,943.95
管理人报酬	152,344.88	3,664,358.23	2,260,056.21	5,161,772.98
基金托管费	50,781.58	1,221,452.80	753,352.12	1,720,591.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	72,005.60	3,195,858.89	2,621,487.03	6,528,683.64
其中：卖出回购金融资产支出	72,005.60	3,195,858.89	2,621,487.03	6,528,683.64
其他费用	118,065.29	253,653.02	130,574.77	233,236.88
利润总额	735,466.34	8,782,699.03	3,608,110.14	67,716,459.73

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年