上银聚泽益债券A(020432)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
536,621.48 |
24,460,554.67 |
18,633,602.86 |
52,347,453.15 |
| 本期利润 |
735,466.34 |
8,782,699.03 |
3,608,110.14 |
67,716,459.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.72 |
0.73 |
0.24 |
3.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.73 |
1.06 |
0.39 |
3.46 |
| 期末可供分配利润 |
2,085,468.80 |
1,549,099.82 |
13,274,537.65 |
53,619,207.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
102,761,146.18 |
102,039,381.49 |
1,004,507,532.46 |
2,067,083,799.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.32 |
4.56 |
3.86 |
3.46 |
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