基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易米远见价值一年定开混合A(020442) |
净值：
2.1726
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日增长率：
10.73%
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累计净值：2.7726 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 141,700.00 | 33,738,770.00 | 8.20 |
| 600732 | 爱旭股份 | 1,496,259.00 | 20,962,588.59 | 5.09 |
| 688082 | 盛美上海 | 136,939.00 | 19,391,931.79 | 4.71 |
| 688361 | 中科飞测 | 114,286.00 | 17,045,756.90 | 4.14 |
| 603268 | *ST松发 | 127,300.00 | 14,283,060.00 | 3.47 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 119,300.00 | 12,534,976.27 | 3.05 |
| 688281 | 华秦科技 | 170,000.00 | 12,189,000.00 | 2.96 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 83,819.00 | 12,097,596.27 | 2.94 |
| 002824 | 和胜股份 | 616,903.00 | 11,912,396.93 | 2.89 |
| 600299 | 安迪苏 | 928,382.00 | 11,400,530.96 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 240,502,745.12 | 58.44 | 93.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,478,656.27 | 4.00 | 6.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 65.49 | - | 1.40 | 411,526,579.81 |
| 2025-12-31 | 93.17 | - | 1.80 | 372,068,025.59 |
| 2025-09-30 | 89.00 | - | 10.89 | 343,001,211.64 |
| 2025-06-30 | 60.74 | - | 0.06 | 267,826,001.83 |
| 2025-03-31 | 69.01 | - | 0.02 | 229,308,719.42 |
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