易米远见价值一年定开混合A(020442)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

易米远见价值一年定开混合A(020442)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	32,570.43	40,830,289.59	150,358,007.58
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	162,677,656.80	156,614,506.44	10,492,352.50
其中：股票投资	162,677,656.80	156,614,506.44	10,492,352.50
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	101,150,000.00	58,347,538.48	40,000,000.00
应收证券清算款	4,147,532.23	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	58,888.30	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	268,182,644.83	255,897,852.74	215,933,152.59
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	214,497.46	224,600.56	177,469.93
应付托管费	42,899.46	44,920.08	35,493.99
应付销售服务费	13,574.53	5,150.29	4,077.26
应付交易费用	-	-	-
应交税费	3,848.69	3,962.89	2,046.45
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	81,822.86	165,000.00	42,845.10
负债合计	356,643.00	443,633.82	261,932.73
所有者权益
实收基金	254,874,879.84	217,115,635.95	217,115,635.95
未分配利润	12,951,121.99	38,338,582.97	-1,444,416.09
所有者权益合计	267,826,001.83	255,454,218.92	215,671,219.86
负债及所有者权益总计	268,182,644.83	255,897,852.74	215,933,152.59

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