易米远见价值一年定开混合A(020442)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
51,628,939.85 |
-3,035,303.58 |
28,677,837.62 |
67,417.49 |
| 本期利润 |
99,421,376.43 |
-5,462,372.15 |
36,172,522.07 |
-1,353,630.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.47 |
-0.03 |
0.18 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
41.15 |
-2.54 |
16.72 |
-0.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.12 |
-2.34 |
17.68 |
-0.66 |
| 期末可供分配利润 |
39,654,608.30 |
6,200,076.40 |
28,677,837.62 |
-1,353,630.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.03 |
0.14 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
311,971,370.04 |
224,702,831.06 |
240,812,098.44 |
203,285,946.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.05 |
1.18 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.78 |
14.93 |
17.68 |
-0.66 |
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