基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华西研究精选混合发起A(020444) |
净值：
0.9922
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日增长率：
-1.18%
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累计净值：0.9922 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 60,000.00 | 5,280,676.32 | 10.08 |
| 688266 | 泽璟制药 | 45,602.00 | 5,153,482.02 | 9.84 |
| 01093 | 石药集团 | 528,000.00 | 4,516,840.73 | 8.62 |
| 01530 | 三生制药 | 143,000.00 | 3,916,684.20 | 7.48 |
| 688621 | 阳光诺和 | 51,004.00 | 3,368,304.16 | 6.43 |
| 600521 | 华海药业 | 137,700.00 | 2,917,863.00 | 5.57 |
| 603108 | 润达医疗 | 172,800.00 | 2,764,800.00 | 5.28 |
| 000513 | 丽珠集团 | 65,200.00 | 2,506,940.00 | 4.79 |
| 02228 | 晶泰控股 | 180,000.00 | 2,336,863.61 | 4.46 |
| 00512 | 远大医药 | 285,000.00 | 2,216,898.04 | 4.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,356,059.02 | 38.87 | 71.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,368,304.16 | 6.43 | 11.83 |
| 批发和零售业 | 2,764,800.00 | 5.28 | 9.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,987,794.90 | 3.80 | 6.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.99 | - | 9.27 | 52,371,859.88 |
| 2025-06-30 | 94.42 | - | 6.14 | 116,623,196.58 |
| 2025-03-31 | 88.11 | - | 7.51 | 129,020,851.22 |
| 2024-12-31 | 87.65 | - | 7.25 | 22,694,973.42 |
| 2024-09-30 | 89.17 | - | 6.20 | 25,836,989.78 |
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