华西研究精选混合发起A(020444)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,963,523.37 |
-8,524,543.79 |
582,096.79 |
-2,355,102.52 |
| 本期利润 |
6,289,695.00 |
-7,480,738.61 |
-830,565.12 |
-3,707,094.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.50 |
-7.03 |
-3.47 |
-14.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.79 |
0.78 |
-3.46 |
-13.51 |
| 期末可供分配利润 |
-246,363.04 |
-6,533,584.06 |
-816,541.15 |
-3,698,179.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
31,441,677.82 |
116,623,196.58 |
22,694,973.42 |
23,662,131.37 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.97 |
0.97 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.78 |
-2.72 |
-3.47 |
-13.52 |
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