华西研究精选混合发起A(020444)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华西研究精选混合发起A(020444)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	110,120,162.41	19,891,722.54	21,713,517.32
其中：股票投资	110,120,162.41	19,891,722.54	21,713,517.32
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	1,000,000.00	400,000.00
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	70,815.53	-	31,182.51
应收申购款	32.61	-	-
其他资产	-	198,288.31	60,327.66
资产总计	117,347,045.11	22,735,318.04	23,705,214.29
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	579,816.08	97.46	256.56
应付管理人报酬	116,683.17	23,335.12	23,920.98
应付托管费	19,447.17	3,889.18	3,986.84
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	22.86	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	7,902.11	13,000.00	14,918.54
负债合计	723,848.53	40,344.62	43,082.92
所有者权益
实收基金	119,885,055.30	23,511,514.57	27,360,310.43
未分配利润	-3,261,858.72	-816,541.15	-3,698,179.06
所有者权益合计	116,623,196.58	22,694,973.42	23,662,131.37
负债及所有者权益总计	117,347,045.11	22,735,318.04	23,705,214.29

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