基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金信优质成长混合C(020445) |
净值：
1.3886
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日增长率：
-4.10%
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累计净值：1.3886 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 1,600.00 | 592,480.00 | 8.79 |
| 688347 | 华虹宏力 | 1,750.00 | 588,525.00 | 8.73 |
| 688802 | 沐曦股份 | 700.00 | 579,810.00 | 8.60 |
| 688702 | 盛科通信 | 1,400.00 | 545,986.00 | 8.10 |
| 688172 | 燕东微 | 6,400.00 | 535,424.00 | 7.94 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,300.00 | 524,106.00 | 7.78 |
| 688757 | 胜科纳米 | 7,000.00 | 466,900.00 | 6.93 |
| 688515 | 裕太微 | 1,600.00 | 398,016.00 | 5.91 |
| 605358 | 立昂微 | 4,200.00 | 325,920.00 | 4.84 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 319,110.00 | 4.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,111,607.00 | 61.00 | 68.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,310,332.00 | 19.44 | 21.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 466,900.00 | 6.93 | 7.75 |
| 房地产业 | 134,900.00 | 2.00 | 2.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.37 | - | 11.66 | 6,740,079.27 |
| 2026-03-31 | 85.43 | - | 14.96 | 4,009,709.74 |
| 2025-12-31 | 76.60 | - | 27.18 | 6,910,160.85 |
| 2025-09-30 | 74.84 | - | 28.47 | 7,988,883.62 |
| 2025-06-30 | 39.64 | - | 60.46 | 10,132,402.09 |
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