金信优质成长混合C(020445)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
139,335.86 |
1,296.19 |
-223.79 |
111.23 |
| 本期利润 |
188,888.05 |
24,943.11 |
792.40 |
-1,819.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.35 |
0.06 |
-0.37 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.59 |
29.02 |
6.36 |
-38.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
52.24 |
17.02 |
-9.12 |
-19.92 |
| 期末可供分配利润 |
295,270.45 |
46,251.91 |
-1,275.84 |
-1,498.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.02 |
-0.06 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,759,103.13 |
3,322,852.38 |
21,992.40 |
19,380.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.23 |
1.05 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.92 |
8.32 |
-7.43 |
-18.44 |
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