金信优质成长混合C(020445)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金信优质成长混合C(020445)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,197,212.19	1,046,669.59	-1,310,288.44	-2,133,170.93
利息合计	6,168.05	2,146.81	3,143.34	1,260.12
其中：存款利息收入	6,168.05	2,146.81	3,143.34	1,260.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,869,196.28	474,830.45	-963,842.54	-939,891.80
其中：股票投资收益	1,802,217.21	420,342.18	-1,041,441.61	-1,004,510.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	1,912.41	16.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	66,979.07	54,488.27	75,686.66	64,601.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,280,812.05	567,220.54	-358,931.65	-1,200,088.70
其他收入	41,035.81	2,471.79	9,342.41	5,549.45
费用	103,925.90	44,743.56	226,080.50	111,586.34
管理人报酬	84,216.91	37,199.56	76,639.57	42,951.72
基金托管费	14,036.03	6,199.87	12,773.29	7,158.63
销售服务费	3,828.92	288.01	72.64	12.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,844.04	1,056.12	136,595.00	61,463.09
利润总额	3,093,286.29	1,001,926.03	-1,536,368.94	-2,244,757.27

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