首页 > 基金> 大成安汇金融债债券D(020455)
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大成安汇金融债债券D

(020455)
净值：
1.0718
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.0999 2026-06-30
  • 净值走势
大成安汇金融债债券D(020455)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-301.0718-0.06%
2026-06-291.07240.09%
2026-06-261.07140.00%
2026-06-251.07140.06%
2026-06-241.07080.01%
2026-06-231.0707-0.02%
2026-06-221.0709-0.01%
2026-06-181.07100.03%
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基金情况

基金全称 大成安汇金融债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 汪曦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.93亿元 份额规模 0.8755亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.12%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 1.57%
最近两年 4.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-86.320.76145,271,065.87
2025-12-31-83.240.18450,124,947.15
2025-09-30-126.190.03555,087,417.50
2025-06-30-116.940.04559,435,882.78
2025-03-31-136.950.03553,102,287.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-07-汪曦6934.39
2023-12-252024-08-12张俊杰2311.27
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