大成安汇金融债债券D(020455)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成安汇金融债债券D(020455)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,777,826.71	6,515,747.43	4,736,632.06	13,603,303.09
利息合计	103,644.83	188,706.68	146,460.45	260,063.25
其中：存款利息收入	3,479.93	7,358.66	1,578.61	84,969.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	100,164.90	181,348.02	144,881.84	175,093.71
投资收益合计	3,270,108.80	13,277,283.59	8,676,712.06	6,838,564.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,270,108.80	13,277,283.59	8,676,712.06	6,838,564.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	403,975.80	-6,950,816.39	-4,086,595.40	6,502,578.19
其他收入	97.28	573.55	54.95	2,096.74
费用	641,351.59	4,421,052.64	2,395,089.14	1,543,335.57
管理人报酬	322,265.48	1,461,139.81	751,739.89	568,216.14
基金托管费	95,486.03	432,930.24	222,737.68	168,360.31
销售服务费	55,413.91	120,020.98	60,885.80	131,393.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	67,627.18	2,197,896.03	1,256,297.70	465,604.38
其中：卖出回购金融资产支出	67,627.18	2,197,896.03	1,256,297.70	465,604.38
其他费用	99,310.06	208,558.69	103,428.07	209,761.57
利润总额	3,136,475.12	2,094,694.79	2,341,542.92	12,059,967.52

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