大成安汇金融债债券D(020455)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,204,841.80 |
5,825,008.89 |
4,173,852.36 |
127.03 |
| 本期利润 |
1,984,941.18 |
2,167,967.53 |
10,071,233.25 |
149.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.41 |
0.43 |
6.79 |
1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.45 |
0.45 |
3.59 |
1.55 |
| 期末可供分配利润 |
22,643,859.16 |
26,046,945.85 |
29,673,027.70 |
520.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
396,367,640.27 |
502,750,660.51 |
510,033,783.72 |
11,070.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.18 |
4.18 |
3.71 |
1.66 |
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