首页 >
基金>
平安上证红利低波动指数C(020457)
平安上证红利低波动指数C
(020457)
|
|
|
累计净值：1.0535
|
2026-06-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-29 | 1.0105 | 0.83% |
| 2026-06-26 | 1.0022 | -0.70% |
| 2026-06-25 | 1.0093 | -1.11% |
| 2026-06-24 | 1.0206 | -1.87% |
| 2026-06-23 | 1.0400 | 0.75% |
| 2026-06-22 | 1.0323 | 0.43% |
| 2026-06-18 | 1.0279 | -2.61% |
| 2026-06-17 | 1.0554 | -0.49% |
|
基金全称
|
平安上证红利低波动指数型证券投资基金
|
|
基金公司
|
平安基金
|
|
基金经理
|
白圭尧
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.42亿元
|
份额规模
|
0.3833亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.04元（12次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.11%
|
|
最近一月
|
-6.75%
|
|
最近三月
|
-7.80%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-6.64%
|
|
最近两年
|
5.83%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605377 | 华旺科技 | 269,500.00 | 2,479,400.00 | 2.93 |
| 600750 | 华润江中 | 85,600.00 | 2,287,232.00 | 2.70 |
| 601229 | 上海银行 | 229,100.00 | 2,270,381.00 | 2.68 |
| 601009 | 南京银行 | 191,734.00 | 2,183,850.26 | 2.58 |
| 601825 | 沪农商行 | 222,400.00 | 2,026,064.00 | 2.40 |
| 600938 | 中国海油 | 50,100.00 | 2,004,000.00 | 2.37 |
| 601857 | 中国石油 | 161,600.00 | 1,969,904.00 | 2.33 |
| 600502 | 安徽建工 | 345,700.00 | 1,946,291.00 | 2.30 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 190,300.00 | 1,916,321.00 | 2.27 |
| 600016 | 民生银行 | 493,400.00 | 1,869,986.00 | 2.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 38,402,957.26 | 45.40 | 47.97 |
| 制造业 | 15,811,864.00 | 18.69 | 19.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,629,360.00 | 7.84 | 8.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,943,514.00 | 7.03 | 7.42 |
| 建筑业 | 5,026,265.00 | 5.94 | 6.28 |
| 采矿业 | 3,973,904.00 | 4.70 | 4.96 |
| 房地产业 | 1,721,412.00 | 2.04 | 2.15 |
| 批发和零售业 | 1,361,800.00 | 1.61 | 1.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,181,754.00 | 1.40 | 1.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.64 | 1.08 | 5.36 | 84,583,495.12 |
| 2025-12-31 | 94.47 | 1.02 | 6.63 | 89,251,763.85 |
| 2025-09-30 | 92.13 | 1.49 | 6.96 | 60,442,462.19 |
| 2025-06-30 | 55.79 | 0.48 | 34.22 | 62,557,514.11 |
| 2025-03-31 | 93.94 | - | 6.52 | 31,946,553.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 白圭尧 | 371 | -7.24 |
| 2024-04-25 | 2025-07-09 | 翁欣 | 440 | 14.58 |
| 2024-04-23 | 2025-08-04 | 钱晶 | 468 | 11.69 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
