平安上证红利低波动指数C(020457)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,312,776.15 |
661,545.28 |
2,549,271.23 |
1,496,861.58 |
| 本期利润 |
-147,547.19 |
325,370.79 |
3,855,430.72 |
-40,975.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.38 |
2.01 |
4.31 |
-0.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.38 |
5.74 |
6.25 |
-0.76 |
| 期末可供分配利润 |
3,012,961.05 |
2,756,576.63 |
427,608.04 |
-767,476.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.07 |
0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
62,287,454.11 |
45,344,020.03 |
21,411,346.61 |
100,829,417.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.12 |
1.06 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.97 |
12.35 |
6.25 |
-0.76 |
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