平安上证红利低波动指数C(020457)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安上证红利低波动指数C(020457)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	351,206.89	1,255,542.53	7,250,886.97	112,909.48
利息合计	20,522.61	5,032.49	174,225.91	162,001.12
其中：存款利息收入	20,522.61	5,032.49	121,754.68	109,529.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	52,471.23	52,471.23
投资收益合计	2,740,922.32	1,565,449.67	4,871,172.39	2,716,417.40
其中：股票投资收益	213,474.40	739,662.89	-1,241,371.58	-121,888.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,495.97	281.51	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,522,951.95	825,505.27	6,112,543.97	2,838,306.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,497,417.27	-319,561.11	2,172,680.84	-2,779,844.24
其他收入	87,179.23	4,621.48	32,807.83	14,335.20
费用	574,255.02	144,530.00	940,577.28	466,297.22
管理人报酬	312,184.56	86,824.89	472,896.83	239,923.89
基金托管费	62,436.89	17,364.91	94,579.38	47,984.77
销售服务费	154,362.25	32,805.70	248,101.07	140,752.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	45,271.32	7,534.50	125,000.00	37,636.05
利润总额	-223,048.13	1,111,012.53	6,310,309.69	-353,387.74

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