基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证半导体产业ETF发起式联接A(020464) |
净值：
2.2968
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：2.2968 | 2026-03-20 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 5.12 | 2.85 | 1,064,865,549.33 |
| 2025-09-30 | 0.21 | 1.21 | 4.41 | 761,748,709.32 |
| 2025-06-30 | - | 3.72 | 1.46 | 358,562,253.67 |
| 2025-03-31 | - | 5.00 | 0.54 | 371,597,637.01 |
| 2024-12-31 | - | 5.38 | 0.35 | 469,149,536.06 |
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