基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证半导体产业ETF发起式联接A(020464) |
净值：
2.2075
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日增长率：
2.64%
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累计净值：2.2075 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 1,100.00 | 328,889.00 | 0.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 265,000.00 | 0.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,500.00 | 210,195.00 | 0.03 |
| 688041 | 海光信息 | 700.00 | 176,820.00 | 0.02 |
| 688072 | 拓荆科技 | 400.00 | 104,072.00 | 0.01 |
| 688120 | 华海清科 | 600.00 | 99,120.00 | 0.01 |
| 688361 | 中科飞测 | 600.00 | 69,618.00 | 0.01 |
| 688019 | 安集科技 | 300.00 | 68,532.00 | 0.01 |
| 688126 | 沪硅产业 | 2,100.00 | 54,180.00 | 0.01 |
| 688200 | 华峰测控 | 200.00 | 41,660.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,340,779.00 | 0.18 | 83.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 265,000.00 | 0.03 | 16.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.21 | 1.21 | 4.41 | 761,748,709.32 |
| 2025-06-30 | - | 3.72 | 1.46 | 358,562,253.67 |
| 2025-03-31 | - | 5.00 | 0.54 | 371,597,637.01 |
| 2024-12-31 | - | 5.38 | 0.35 | 469,149,536.06 |
| 2024-09-30 | 0.06 | 3.94 | 1.63 | 87,474,434.05 |
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