招商中证半导体产业ETF发起式联接A(020464)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
202,613,277.54 |
21,784,632.87 |
7,317,311.43 |
554,377.24 |
| 利息合计 |
218,829.57 |
37,899.59 |
93,661.29 |
9,883.00 |
| 其中：存款利息收入 |
218,829.57 |
37,899.59 |
93,661.29 |
9,883.00 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
98,037,669.51 |
10,078,419.72 |
-3,098,063.90 |
141,278.75 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,937,708.46 |
71,600.96 |
-10,395,714.57 |
-30,326.55 |
| 基金投资收益 |
102,723,797.31 |
9,913,662.81 |
7,221,018.75 |
165,441.71 |
| 债券投资收益 |
251,413.47 |
93,155.95 |
75,689.44 |
5,540.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
167.19 |
- |
942.48 |
623.39 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
103,013,131.49 |
11,539,134.99 |
8,045,741.85 |
363,964.60 |
| 其他收入 |
1,343,646.97 |
129,178.57 |
2,275,972.19 |
39,250.89 |
| 费用 |
2,474,479.17 |
660,482.80 |
453,824.93 |
31,599.15 |
| 管理人报酬 |
181,160.23 |
53,217.93 |
52,079.22 |
4,905.37 |
| 基金托管费 |
36,232.05 |
10,643.60 |
10,415.76 |
981.00 |
| 销售服务费 |
1,744,264.23 |
491,451.50 |
346,540.58 |
14,676.98 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
1,560.89 |
595.27 |
515.91 |
2.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,560.89 |
595.27 |
515.91 |
2.49 |
| 其他费用 |
149,000.00 |
69,126.29 |
20,430.00 |
10,430.00 |
| 利润总额 |
200,138,798.37 |
21,124,150.07 |
6,863,486.50 |
522,778.09 |
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