招商中证半导体产业ETF发起式联接A(020464)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,737,279.60 |
3,728,164.46 |
-313.88 |
116,287.86 |
| 本期利润 |
59,659,205.80 |
6,628,782.34 |
5,698,579.08 |
1,250,760.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.70 |
0.07 |
0.15 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.53 |
4.72 |
11.44 |
7.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
58.22 |
4.46 |
42.03 |
13.91 |
| 期末可供分配利润 |
20,367,188.32 |
4,015,659.10 |
417,505.75 |
146,317.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
160,506,583.39 |
140,896,078.68 |
143,721,295.74 |
23,462,918.97 |
| 期末基金份额净值 |
2.25 |
1.48 |
1.42 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
124.72 |
48.37 |
42.03 |
13.91 |
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