基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证芯片产业指数发起A(020478) |
净值：
2.1620
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日增长率：
-3.46%
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累计净值：2.1620 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 422,931.00 | 59,265,321.03 | 9.06 |
| 688256 | 寒武纪 | 44,396.00 | 58,824,700.00 | 8.99 |
| 688041 | 海光信息 | 197,765.00 | 49,955,439.00 | 7.64 |
| 002371 | 北方华创 | 92,000.00 | 41,617,120.00 | 6.36 |
| 688008 | 澜起科技 | 243,485.00 | 37,691,478.00 | 5.76 |
| 603986 | 兆易创新 | 141,200.00 | 30,117,960.00 | 4.60 |
| 688012 | 中微公司 | 93,055.00 | 27,822,514.45 | 4.25 |
| 603501 | 豪威集团 | 181,200.00 | 27,392,004.00 | 4.19 |
| 688521 | 芯原股份 | 74,590.00 | 13,649,970.00 | 2.09 |
| 600584 | 长电科技 | 304,500.00 | 13,425,405.00 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 513,864,883.23 | 78.55 | 84.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,812,645.56 | 14.79 | 15.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 608,700.95 | 0.09 | 0.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,693.30 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,077.22 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.46 | 4.26 | 2.28 | 654,180,826.27 |
| 2025-06-30 | 94.42 | 0.27 | 4.93 | 556,155,441.94 |
| 2025-03-31 | 94.46 | - | 5.30 | 601,272,920.18 |
| 2024-12-31 | 94.00 | - | 6.99 | 696,291,643.03 |
| 2024-09-30 | 83.04 | 0.82 | 4.38 | 295,942,782.51 |
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