中欧中证芯片产业指数发起A(020478)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,894,866.87 |
5,209,602.74 |
2,971,346.34 |
83,574.29 |
| 本期利润 |
27,030,969.07 |
1,512,722.55 |
9,378,089.43 |
1,685,047.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.55 |
0.03 |
0.42 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.05 |
1.96 |
31.04 |
10.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.97 |
3.20 |
56.34 |
18.58 |
| 期末可供分配利润 |
27,581,309.09 |
9,189,416.40 |
3,590,411.96 |
72,261.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.19 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
121,284,116.70 |
78,087,018.19 |
71,552,747.70 |
18,473,638.40 |
| 期末基金份额净值 |
2.25 |
1.61 |
1.56 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
125.09 |
61.34 |
56.34 |
18.58 |
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