中欧中证芯片产业指数发起A(020478)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中欧中证芯片产业指数发起A(020478)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	191,323,616.72	25,512,700.01	88,447,501.86	2,265,378.45
利息合计	90,569.81	63,061.35	52,938.20	6,701.50
其中：存款利息收入	90,569.81	63,061.35	52,938.20	6,701.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	133,401,808.04	43,530,877.64	25,836,903.15	783,137.84
其中：股票投资收益	132,167,944.34	42,966,199.50	25,496,499.25	590,837.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	129,082.89	2,879.40	-3,011.06	887.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,104,780.81	561,798.74	343,414.96	191,412.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	56,811,582.69	-18,506,411.58	60,786,370.74	1,409,850.23
其他收入	1,019,656.18	425,172.60	1,771,289.77	65,688.88
费用	4,948,579.46	2,491,906.74	1,735,298.41	227,146.91
管理人报酬	3,002,525.75	1,502,287.33	1,054,639.58	134,340.95
基金托管费	480,404.08	240,365.96	168,742.32	21,494.52
销售服务费	1,276,869.63	655,542.89	460,556.51	51,295.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,780.00	93,710.56	51,360.00	20,016.00
利润总额	186,375,037.26	23,020,793.27	86,712,203.45	2,038,231.54

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