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招商中证机器人ETF发起联接C(020482) |
净值：
1.4957
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日增长率：
0.68%
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累计净值：1.4957 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 502,100.00 | 42,086,022.00 | 3.23 |
| 002230 | 科大讯飞 | 659,300.00 | 36,953,765.00 | 2.84 |
| 688169 | 石头科技 | 101,090.00 | 21,206,660.20 | 1.63 |
| 002236 | 大华股份 | 1,000,700.00 | 20,164,105.00 | 1.55 |
| 002008 | 大族激光 | 425,700.00 | 17,330,247.00 | 1.33 |
| 002472 | 双环传动 | 344,200.00 | 17,144,602.00 | 1.32 |
| 688777 | 中控技术 | 309,069.00 | 17,023,520.52 | 1.31 |
| 300024 | 机器人 | 633,000.00 | 12,343,500.00 | 0.95 |
| 603486 | 科沃斯 | 112,900.00 | 12,136,750.00 | 0.93 |
| 688343 | 云天励飞 | 121,095.00 | 10,714,485.60 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 333,690,243.52 | 25.61 | 80.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,120,701.18 | 5.76 | 18.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,053,146.74 | 0.39 | 1.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 564,580.37 | 0.04 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 31.80 | 0.72 | 6.27 | 1,303,200,070.83 |
| 2025-06-30 | 94.68 | 1.86 | 3.20 | 514,482,558.63 |
| 2025-03-31 | 94.84 | 0.74 | 4.59 | 498,939,832.31 |
| 2024-12-31 | 94.39 | 0.86 | 4.93 | 154,947,712.38 |
| 2024-09-30 | 89.89 | 4.35 | 0.78 | 56,036,504.88 |
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