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招商中证机器人ETF发起联接C(020482) |
净值：
1.6173
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日增长率：
2.23%
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累计净值：1.6173 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001280 | 中国铀业 | 2,277.00 | 173,029.23 | 0.01 |
| 688765 | 禾元生物 | 2,665.00 | 166,988.90 | 0.01 |
| 688759 | 必贝特 | 2,789.00 | 97,085.09 | 0.01 |
| 301638 | 南网数字 | 2,322.00 | 55,983.42 | 0.00 |
| 001386 | 马可波罗 | 1,626.00 | 31,723.26 | 0.00 |
| 688727 | 恒坤新材 | 563.00 | 24,991.57 | 0.00 |
| 001233 | 海安集团 | 370.00 | 22,214.80 | 0.00 |
| 603175 | 超颖电子 | 169.00 | 12,636.13 | 0.00 |
| 603092 | 德力佳 | 146.00 | 9,256.40 | 0.00 |
| 601026 | 道生天合 | 451.00 | 8,424.68 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 384,077.07 | 0.03 | 62.65 |
| 采矿业 | 173,029.23 | 0.01 | 28.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 9.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 0.04 | 4.32 | 1.14 | 1,441,713,391.16 |
| 2025-12-31 | 0.09 | 4.84 | 0.49 | 1,610,855,610.28 |
| 2025-09-30 | 31.80 | 0.72 | 6.27 | 1,303,200,070.83 |
| 2025-06-30 | 94.68 | 1.86 | 3.20 | 514,482,558.63 |
| 2025-03-31 | 94.84 | 0.74 | 4.59 | 498,939,832.31 |
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