招商中证机器人ETF发起联接C(020482)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,240,945.51 |
-156,397.97 |
-377,389.23 |
-161,795.23 |
| 本期利润 |
-49,758,619.50 |
-16,403,516.00 |
-1,709,643.59 |
-3,851,757.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.12 |
-5.82 |
-5.42 |
-18.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.10 |
9.75 |
19.26 |
- |
| 期末可供分配利润 |
55,507,113.33 |
-7,352,401.09 |
-2,379,157.74 |
-265,714.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,302,189,797.70 |
366,891,171.86 |
100,780,204.91 |
29,918,576.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.31 |
1.19 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.10 |
30.89 |
19.26 |
- |
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