首页 > 基金> 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A(020541)

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浙商汇金中债0-3年政策性金融债A

(020541)

净值：

1.0140

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0450

2025-11-13

净值走势

浙商汇金中债0-3年政策性金融债A(020541)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.0140	0.01%
2025-11-12	1.0139	0.01%
2025-11-11	1.0138	0.01%
2025-11-10	1.0137	0.01%
2025-11-07	1.0136	0.00%
2025-11-06	1.0136	-0.03%
2025-11-05	1.0139	0.01%
2025-11-04	1.0138	-0.02%

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基金情况

基金全称	浙商汇金中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司	浙商证券资管
基金经理	程嘉伟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	14.10亿元	份额规模	13.8319亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.23%
最近三月	0.12%
最近六月	0.00%
最近一年	2.58%
最近两年	-

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基金要闻

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浙商汇金中债0-3年政策性金融债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	93.00	7.01	1,440,378,288.71
2025-06-30	-	114.26	0.36	1,292,468,169.05
2025-03-31	-	112.59	6.54	1,056,622,988.53
2024-12-31	-	88.32	11.64	1,477,680,398.49
2024-09-30	-	112.98	0.04	1,338,863,352.05

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-03-22	-	程嘉伟	603	4.52

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基金公告

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