浙商汇金中债0-3年政策性金融债A(020541)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,523,235.58 |
12,524,396.48 |
40,616,566.39 |
14,236,342.52 |
| 本期利润 |
13,941,313.91 |
10,085,019.01 |
44,300,212.27 |
20,695,859.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
1.27 |
2.58 |
0.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
1.06 |
3.33 |
0.97 |
| 期末可供分配利润 |
26,950,116.50 |
34,508,683.78 |
31,436,487.08 |
12,974,689.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,716,594,626.22 |
1,169,811,207.44 |
1,374,684,696.11 |
2,116,411,861.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.73 |
4.43 |
3.33 |
0.97 |
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