浙商汇金中债0-3年政策性金融债A(020541)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
12,333,467.01 |
49,299,741.25 |
22,756,981.78 |
| 利息合计 |
204,685.59 |
3,337,640.83 |
2,729,871.42 |
| 其中：存款利息收入 |
66,805.93 |
1,859,165.12 |
1,777,071.96 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
137,879.66 |
1,478,475.71 |
952,799.46 |
| 投资收益合计 |
14,893,656.33 |
42,667,750.12 |
13,534,171.36 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
14,893,656.33 |
42,667,750.12 |
13,534,171.36 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,766,499.88 |
3,294,029.88 |
6,492,939.00 |
| 其他收入 |
1,624.97 |
320.42 |
- |
| 费用 |
1,955,783.64 |
4,910,881.55 |
1,956,168.67 |
| 管理人报酬 |
620,997.78 |
2,011,618.58 |
1,015,746.55 |
| 基金托管费 |
206,999.26 |
670,539.60 |
338,582.19 |
| 销售服务费 |
18,557.73 |
16,425.22 |
4,683.93 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
1,012,277.59 |
2,055,952.19 |
545,404.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,012,277.59 |
2,055,952.19 |
545,404.83 |
| 其他费用 |
96,951.28 |
153,900.00 |
49,305.21 |
| 利润总额 |
10,377,683.37 |
44,388,859.70 |
20,800,813.11 |
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