首页 > 基金> 兴业添盈债券(020552)
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兴业添盈债券

(020552)
净值：
1.0212
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0562 2026-06-26
  • 净值走势
兴业添盈债券(020552)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.02120.04%
2026-06-251.02080.07%
2026-06-241.02010.01%
2026-06-231.0200-0.04%
2026-06-221.0204-0.01%
2026-06-181.02050.03%
2026-06-171.02020.06%
2026-06-161.01960.14%
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基金情况

基金全称 兴业添盈债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 伍方方
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 69.18亿元 份额规模 68.3805亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.21%
最近三月 1.05%
最近六月 0.00%
最近一年 1.32%
最近两年 5.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-100.540.366,918,284,417.74
2025-12-31-80.8919.147,298,162,007.06
2025-09-30-90.279.765,875,886,512.33
2025-06-30-70.1429.8712,865,953,449.08
2025-03-31-100.350.087,469,204,751.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-09-伍方方7825.66
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