兴业添盈债券(020552)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴业添盈债券(020552)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	40,374,230.34	40,443,570.14	262,909,243.60
利息合计	3,574,444.50	1,803,498.41	17,666,796.89
其中：存款利息收入	1,542,666.07	285,389.42	17,098,246.34
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,031,778.43	1,518,108.99	568,550.55
投资收益合计	186,948,725.12	143,893,982.77	107,262,360.90
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	186,948,725.12	143,893,982.77	107,262,360.90
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-150,149,119.91	-105,254,081.92	137,980,085.81
其他收入	180.63	170.88	-
费用	30,109,185.90	16,022,719.22	22,300,111.25
管理人报酬	18,454,536.51	10,069,118.92	13,032,329.66
基金托管费	6,151,512.13	3,356,372.99	4,344,109.93
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	5,304,869.15	2,501,763.85	4,771,871.66
其中：卖出回购金融资产支出	5,304,869.15	2,501,763.85	4,771,871.66
其他费用	192,200.00	95,463.46	151,800.00
利润总额	10,265,044.44	24,420,850.92	240,609,132.35

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