兴业添盈债券(020552)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业添盈债券(020552)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,391,766,007.36	3,802,131,345.51	1,951,311.20
存出保证金	-	-	19,038.22
交易性金融资产	5,903,330,428.18	9,024,413,077.61	8,064,997,082.92
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	5,903,330,428.18	9,024,413,077.61	8,064,997,082.92
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	2,310.61
其他资产	-	-	-
资产总计	7,300,026,476.76	12,868,045,624.40	8,076,209,327.55
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	1,213,705.69	1,436,446.82	1,670,963.15
应付托管费	404,568.53	478,815.61	556,987.71
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	26,631.59	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	219,563.89	176,912.89	121,113.50
负债合计	1,864,469.70	2,092,175.32	2,349,064.36
所有者权益
实收基金	7,021,573,746.36	12,339,061,834.71	7,777,974,292.09
未分配利润	276,588,260.70	526,891,614.37	295,885,971.10
所有者权益合计	7,298,162,007.06	12,865,953,449.08	8,073,860,263.19
负债及所有者权益总计	7,300,026,476.76	12,868,045,624.40	8,076,209,327.55

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