基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银新华中诚信红利价值指数发起A(020617) |
净值：
1.0502
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.0502 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300146 | 汤臣倍健 | 101,500.00 | 917,560.00 | 3.55 |
| 600642 | 申能股份 | 103,600.00 | 904,428.00 | 3.50 |
| 603368 | 柳药集团 | 60,500.00 | 887,535.00 | 3.44 |
| 601000 | 唐山港 | 212,200.00 | 880,630.00 | 3.41 |
| 002233 | 塔牌集团 | 125,000.00 | 871,250.00 | 3.37 |
| 601668 | 中国建筑 | 198,700.00 | 862,358.00 | 3.34 |
| 000895 | 双汇发展 | 38,000.00 | 851,200.00 | 3.30 |
| 000538 | 云南白药 | 16,900.00 | 800,553.00 | 3.10 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 28,400.00 | 779,864.00 | 3.02 |
| 601916 | 浙商银行 | 286,200.00 | 752,706.00 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,780,285.00 | 33.99 | 36.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,008,604.00 | 15.52 | 16.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,227,520.00 | 12.50 | 13.43 |
| 批发和零售业 | 2,610,283.00 | 10.11 | 10.86 |
| 金融业 | 1,794,427.00 | 6.95 | 7.47 |
| 建筑业 | 862,358.00 | 3.34 | 3.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 779,864.00 | 3.02 | 3.24 |
| 采矿业 | 746,156.00 | 2.89 | 3.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 632,315.00 | 2.45 | 2.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 593,184.00 | 2.30 | 2.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.05 | 5.48 | 1.30 | 25,829,496.66 |
| 2026-03-31 | 93.49 | 5.62 | 1.02 | 26,911,039.59 |
| 2025-12-31 | 94.20 | 5.75 | 1.03 | 34,627,232.11 |
| 2025-09-30 | 94.11 | 5.76 | 0.44 | 34,482,702.65 |
| 2025-06-30 | 90.07 | 6.03 | 4.04 | 46,644,533.00 |
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