中银新华中诚信红利价值指数发起A(020617)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
26,385.72 |
1,754,850.20 |
| 存出保证金 |
9,653.54 |
4,469.18 |
| 交易性金融资产 |
34,609,110.50 |
44,824,808.71 |
| 其中：股票投资 |
32,618,160.00 |
42,012,468.00 |
| 债券投资 |
1,990,950.50 |
2,812,340.71 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
- |
145,153.06 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
14,508.38 |
57,747.17 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
34,991,471.60 |
46,916,951.72 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
-52.82 |
- |
| 应付证券清算款 |
200,066.03 |
- |
| 应付赎回款 |
14,479.96 |
196,933.15 |
| 应付管理人报酬 |
14,976.61 |
19,950.73 |
| 应付托管费 |
2,995.33 |
3,990.15 |
| 应付销售服务费 |
1,468.67 |
4,627.61 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
75.71 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
130,305.71 |
46,841.37 |
| 负债合计 |
364,239.49 |
272,418.72 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
33,081,519.97 |
46,586,946.37 |
| 未分配利润 |
1,545,712.14 |
57,586.63 |
| 所有者权益合计 |
34,627,232.11 |
46,644,533.00 |
| 负债及所有者权益总计 |
34,991,471.60 |
46,916,951.72 |
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