中银新华中诚信红利价值指数发起A(020617)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
2,276,934.18 |
166,380.47 |
| 利息合计 |
39,727.45 |
38,988.24 |
| 其中：存款利息收入 |
19,741.04 |
19,001.83 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
19,986.41 |
19,986.41 |
| 投资收益合计 |
1,905,574.56 |
494,125.33 |
| 其中：股票投资收益 |
486,414.10 |
-108,362.17 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
15,520.40 |
2,135.66 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,403,640.06 |
600,351.84 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
331,147.47 |
-366,844.94 |
| 其他收入 |
484.70 |
111.84 |
| 费用 |
322,875.32 |
94,105.80 |
| 管理人报酬 |
136,331.05 |
41,849.22 |
| 基金托管费 |
27,266.25 |
8,369.85 |
| 销售服务费 |
23,227.63 |
9,599.32 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,115.16 |
221.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,115.16 |
221.67 |
| 其他费用 |
134,863.28 |
33,993.79 |
| 利润总额 |
1,954,058.86 |
72,274.67 |
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