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首页 > 基金> 广发安泽短债D(020627)
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广发安泽短债D

(020627)
净值：
1.0699
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1184 2025-11-11
  • 净值走势
广发安泽短债D(020627)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.06990.00%
2025-11-101.06990.01%
2025-11-071.0698-0.01%
2025-11-061.0699-0.01%
2025-11-051.07000.02%
2025-11-041.06980.00%
2025-11-031.06980.03%
2025-10-311.06950.03%
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基金情况

基金全称 广发安泽短债债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 刘志辉 吴迪
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.62亿元 份额规模 15.4815亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.26%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 2.44%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-114.300.594,341,616,561.64
2025-06-30-123.920.215,260,370,835.86
2025-03-31-117.965.223,783,183,431.41
2024-12-31-117.171.583,270,118,951.04
2024-09-30-133.140.123,837,377,014.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-21-吴迪6024.32
2024-02-07-刘志辉6454.82
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