广发安泽短债D(020627)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发安泽短债D(020627)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	106,940,278.66	60,421,417.09	99,168,001.24	36,306,057.57
利息合计	351,598.46	126,857.31	247,138.83	78,188.52
其中：存款利息收入	256,308.41	72,245.73	169,157.89	21,098.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	95,290.05	54,611.58	77,980.94	57,089.78
投资收益合计	128,749,278.36	68,528,100.52	85,744,285.60	27,500,364.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	128,749,278.36	68,528,100.52	85,744,285.60	27,500,364.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,259,277.18	-8,289,148.97	9,509,785.17	5,245,848.65
其他收入	98,679.02	55,608.23	3,666,791.64	3,481,656.26
费用	33,540,718.27	16,207,422.68	27,303,278.68	8,679,562.54
管理人报酬	13,432,641.78	6,037,681.37	7,865,886.95	2,441,385.95
基金托管费	4,477,547.25	2,012,560.51	2,621,962.28	813,795.29
销售服务费	1,858,310.44	873,499.05	1,835,042.87	834,960.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,218,535.09	6,996,614.40	14,502,476.22	4,412,293.45
其中：卖出回购金融资产支出	13,218,535.09	6,996,614.40	14,502,476.22	4,412,293.45
其他费用	213,500.00	114,111.43	229,200.00	103,632.22
利润总额	73,399,560.39	44,213,994.41	71,864,722.56	27,626,495.03

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