广发安泽短债D(020627)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,676,553.17 |
20,352,270.08 |
21,238,197.26 |
3,409,336.25 |
| 本期利润 |
28,312,845.08 |
16,268,152.03 |
21,257,415.64 |
4,747,299.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.59 |
1.04 |
2.01 |
1.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.69 |
1.04 |
3.26 |
1.64 |
| 期末可供分配利润 |
41,578,725.39 |
182,558,601.93 |
90,862,201.60 |
99,128,247.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,590,910,822.28 |
2,862,004,625.54 |
1,440,810,850.11 |
1,507,205,680.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.00 |
4.32 |
3.26 |
1.64 |
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