基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加科技创新混合发起式A(020661) |
净值：
2.9261
|
日增长率：
1.35%
|
累计净值：2.9261 | 2026-09-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 65,200.00 | 82,804,000.00 | 9.46 |
| 300502 | 新易盛 | 135,772.00 | 82,413,604.00 | 9.41 |
| 688498 | 源杰科技 | 30,698.00 | 57,896,428.00 | 6.61 |
| 300814 | 中富电路 | 261,200.00 | 53,415,400.00 | 6.10 |
| 688478 | 晶升股份 | 593,676.00 | 52,570,009.80 | 6.01 |
| 688313 | 仕佳光子 | 239,087.00 | 44,147,414.55 | 5.04 |
| 02556 | 迈富时 | 1,300,200.00 | 34,465,891.43 | 3.94 |
| 300394 | 天孚通信 | 109,260.00 | 33,070,816.80 | 3.78 |
| 688808 | 联讯仪器 | 13,438.00 | 31,207,470.54 | 3.56 |
| 02631 | 天岳先进 | 353,700.00 | 31,058,540.25 | 3.55 |
| 688234 | 天岳先进 | 123,930.00 | 21,503,094.30 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 686,080,472.60 | 78.37 | 89.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,596,637.52 | 5.89 | 6.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,562,323.00 | 1.78 | 2.03 |
| 租赁和商务服务业 | 12,385,376.00 | 1.41 | 1.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.94 | 1.07 | 11.99 | 875,436,347.31 |
| 2026-03-31 | 94.67 | 4.22 | 2.00 | 382,208,576.95 |
| 2025-12-31 | 94.85 | 2.28 | 8.62 | 168,734,256.97 |
| 2025-09-30 | 94.61 | 0.39 | 11.29 | 131,471,631.55 |
| 2025-06-30 | 92.23 | 2.94 | 6.89 | 17,157,826.65 |
微信公众号
证券之星APP
