中加科技创新混合发起式A(020661)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,984,993.29 |
-811,178.64 |
-47,288.00 |
-996,841.23 |
| 本期利润 |
19,898,982.46 |
2,289,960.20 |
41,857.57 |
-1,494,333.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.14 |
0.17 |
0.00 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
75.03 |
16.87 |
0.43 |
-15.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
105.92 |
16.72 |
1.49 |
-14.46 |
| 期末可供分配利润 |
8,091,019.24 |
-957,376.00 |
-165,995.79 |
-1,488,883.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
-0.08 |
-0.01 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
57,587,303.16 |
15,081,017.59 |
13,088,390.59 |
8,808,847.55 |
| 期末基金份额净值 |
2.09 |
1.18 |
1.01 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
108.99 |
18.46 |
1.49 |
-14.46 |
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