中加科技创新混合发起式A(020661)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中加科技创新混合发起式A(020661)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	265,143,805.83	40,568,232.62	2,574,235.56	259,968.37
利息合计	52,901.65	18,636.77	1,918.70	4,636.92
其中：存款利息收入	52,901.65	18,636.77	1,918.70	4,636.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	97,515,082.03	16,681,607.00	-833,428.28	267,451.56
其中：股票投资收益	97,013,331.24	16,509,938.47	-885,710.61	212,723.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	59,161.50	11,060.98	1,521.87	1,095.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	442,589.29	160,607.55	50,760.46	53,632.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	163,508,671.88	22,871,786.40	3,373,460.14	-28,226.28
其他收入	4,067,150.27	996,202.45	32,285.00	16,106.17
费用	3,843,661.18	1,094,754.33	135,334.84	282,829.92
管理人报酬	2,565,677.06	648,987.56	91,365.77	97,063.42
基金托管费	427,612.85	108,164.51	15,227.55	16,177.17
销售服务费	756,371.45	166,465.94	5,399.45	1,915.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,862.85	171,136.32	23,342.07	167,673.71
利润总额	261,300,144.65	39,473,478.29	2,438,900.72	-22,861.55

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