首页 > 基金> 万家稳丰6个月持有期债券C(020666)
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万家稳丰6个月持有期债券C

(020666)
净值：
1.0291
日增长率：
0.13%
累计净值：1.0291 2026-03-25
  • 净值走势
万家稳丰6个月持有期债券C(020666)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.02910.13%
2026-03-241.02780.22%
2026-03-231.0255-0.10%
2026-03-201.0265-0.15%
2026-03-191.0280-0.17%
2026-03-181.02970.13%
2026-03-171.0284-0.11%
2026-03-161.0295-0.12%
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基金情况

基金全称 万家稳丰6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 徐青
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1708亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 -0.18%
最近三月 0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 1.58%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-82.673.1174,433,606.94
2025-09-30-84.166.0796,772,772.11
2025-06-30-112.870.91173,009,307.01
2025-03-31-123.233.23389,905,466.98
2024-12-31-101.151.42843,237,288.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-07-徐青6892.91
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