万家稳丰6个月持有期债券C(020666)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家稳丰6个月持有期债券C(020666)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	483,231.71	-	-
存出保证金	18,892.69	2,273.59	5,311.59
交易性金融资产	61,531,410.97	195,278,039.41	852,911,370.45
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	61,531,410.97	195,278,039.41	852,911,370.45
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	11,400,859.27	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	30.19	3,112.91
其他资产	-	-	-
资产总计	75,265,566.08	196,857,136.39	864,870,457.56
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	22,502,465.75	10,070,599.62
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	710,183.84	1,186,160.38	11,059,495.27
应付管理人报酬	13,258.84	31,040.47	176,131.77
应付托管费	3,314.71	7,760.13	44,032.92
应付销售服务费	3,270.42	8,075.10	45,400.60
应付交易费用	-	-	-
应交税费	1,184.23	4,722.05	29,014.61
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	100,747.10	107,605.50	208,494.49
负债合计	831,959.14	23,847,829.38	21,633,169.28
所有者权益
实收基金	72,825,482.37	168,608,077.06	827,570,875.36
未分配利润	1,608,124.57	4,401,229.95	15,666,412.92
所有者权益合计	74,433,606.94	173,009,307.01	843,237,288.28
负债及所有者权益总计	75,265,566.08	196,857,136.39	864,870,457.56

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