| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,827,910.99 | 1,876,602.80 | 2,452,132.68 |
| 本期利润 | 171,281.51 | 314,877.26 | 3,563,087.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.25 | 0.28 | 0.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.15 | 0.62 | 1.80 |
| 期末可供分配利润 | 333,119.72 | 1,001,734.22 | 2,248,956.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 17,410,417.94 | 42,174,329.87 | 231,492,351.73 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.95 | 2.43 | 1.80 |
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