首页 > 基金> 博时富鸿金融债3个月定开债C(020680)
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博时富鸿金融债3个月定开债C

(020680)
净值：
1.0120
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0741 2026-09-24
  • 净值走势
博时富鸿金融债3个月定开债C(020680)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.01200.03%
2026-09-231.01170.00%
2026-09-221.01170.02%
2026-09-211.01150.02%
2026-09-181.01130.02%
2026-09-171.01110.01%
2026-09-161.01100.01%
2026-09-151.01090.01%
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基金情况

基金全称 博时富鸿金融债3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 胥艺
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.19%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 2.37%
最近两年 3.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.710.332,016,208,344.44
2026-03-31-120.780.202,026,875,095.86
2025-12-31-113.360.102,013,752,899.98
2025-09-30-114.280.252,017,854,224.43
2025-06-30-110.930.142,024,088,654.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-29-胥艺9736.92
2024-01-292024-09-20黄海峰2352.97
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