首页 > 基金> 博时富鸿金融债3个月定开债C(020680)
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博时富鸿金融债3个月定开债C

(020680)
净值：
1.0117
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0616 2026-03-23
  • 净值走势
博时富鸿金融债3个月定开债C(020680)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-231.0117-0.01%
2026-03-201.01180.01%
2026-03-191.01170.01%
2026-03-181.01160.05%
2026-03-171.01110.02%
2026-03-161.0109-0.02%
2026-03-131.01110.02%
2026-03-121.01090.02%
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基金情况

基金全称 博时富鸿金融债3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 胥艺
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.17%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 1.73%
最近两年 4.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-113.360.102,013,752,899.98
2025-09-30-114.280.252,017,854,224.43
2025-06-30-110.930.142,024,088,654.28
2025-03-31-113.290.212,090,261,636.15
2024-12-31-99.780.262,200,625,621.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-29-胥艺7865.60
2024-01-292024-09-20黄海峰2352.97
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